SAP F-07(Outgoing Payments)과 전표 타입, 계정 유형 정리

 

 

SAP F-07 : Outgoing Payments 사용법

1. F-07 개요

F-07 T-code는 SAP에서 Outgoing Payments(지급 전표 처리)를 수행할 때 사용됩니다.

2. F-07 사용 방법

아래 단계에 따라 F-07을 사용할 수 있습니다.

1. T-code F-07을 입력하여 실행합니다.
2. Document Date, Posting Date, Currency 등을 입력합니다.
3. 은행 계정 및 지급할 상대 계정을 입력합니다.
4. 금액 및 관련 정보를 입력하고, 전표를 불러오기 위해 Open item selection을 입력합니다.
5. 문제가 없으면 Post 버튼을 눌러 지급 전표를 생성합니다.

 

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Doc date, 전표타입, Reference , Amount 등을 입력한다

✔ Payment 전표 타입

전표 타입설명

KZ	Vendor Payment(공급업체 지급)
DZ	Customer Payment(고객 지급)
SA	G/L Posting(총계정원장 전표)

 

✔ Open Item Selection - Account Type

Open Item Selection 시, 다음과 같은 계정 유형(Account Type)을 입력해야 합니다. 주로 지급전표는 공급업체에 지불하는 일이 많으니 일반적으로 "K"를 많이 이용하지만, 고객으로 지불하는 경우 "D"를 입력합니다.

A	자산 계정 (Asset)
D	고객 계정 (Customer)
K	공급업체 계정 (Vendor)
M	자재 계정 (Material)
S	총계정원장 계정 (G/L Account)

Vendor Code를 입력하게 되면 해당 Vendor의 미결 아이템(Open item)이 모두 조회되니, 특정 Document만 불러오고 싶을 땐 Additional selections에서 Document Number를 클릭한 후, Document number를 입력하도록 합니다.

 

 

 

Simulate 하면 위와 같이 전표 확인이 가능하며, 확인 후 Post를 합니다.