전체 글14 SAP FI Document type , 모든 문서 유형 📌 SAP 전표 타입 정리✅ SAP 문서 유형(Document Types) 개요SAP FI 모듈에서는 다양한 거래를 기록하기 위해 전표(Document) 타입을 사용합니다. 전표 타입은 각 거래의 성격을 구분하고, 계정과목의 사용을 제한하는 등 재무 데이터의 정확성을 보장하는 역할을 합니다.📌 SAP 주요 전표 타입 정리전표 코드설명용도SA일반 전표 (General Posting)일반적인 회계 전표 입력KR매입 전표 (Vendor Invoice)공급업체로부터 송장(Invoice) 수령 시RE매입 반품 전표 (Invoice Return)이미 반제 처리된 송장을 반품할 때KA회계 계정 전표 (Account Document)일반적인 계정 원장 거래KG입금 전표 (Vendor Credit Memo)공급업체에.. 2025. 3. 14. SAP F-07(Outgoing Payments)과 전표 타입, 계정 유형 정리 SAP F-07 : Outgoing Payments 사용법1. F-07 개요F-07 T-code는 SAP에서 Outgoing Payments(지급 전표 처리)를 수행할 때 사용됩니다.2. F-07 사용 방법아래 단계에 따라 F-07을 사용할 수 있습니다.T-code F-07을 입력하여 실행합니다.Document Date, Posting Date, Currency 등을 입력합니다.은행 계정 및 지급할 상대 계정을 입력합니다.금액 및 관련 정보를 입력하고, 전표를 불러오기 위해 Open item selection을 입력합니다.문제가 없으면 Post 버튼을 눌러 지급 전표를 생성합니다. ✔ Payment 전표 타입전표 타입설명KZVendor Payment(공급업체 지급)DZCustomer Payment(고객 .. 2025. 3. 12. SAP F.19를 이용한 GR/IR Regrouping 📌 SAP FI - F.19를 이용한 GR/IR Regrouping✅ GR/IR이란?GR/IR (Goods Receipt / Invoice Receipt) 계정은 구매 주문(PO) 기반으로 입고(GR)와 송장(IR) 간의 타이밍 차이를 조정하는 임시 계정입니다. 입고는 되었으나 송장이 아직 접수되지 않았거나, 송장은 접수되었으나 입고가 되지 않은 경우 이 계정을 사용하여 차이를 조정합니다. 📌 GR/IR Regrouping이란?GR/IR 계정의 미확정 항목을 조정하는 작업을 GR/IR Regrouping이라고 합니다. 미결 상태의 항목을 올바르게 분류하고 재무제표에 정확하게 반영하기 위한 과정입니다. 이는 결산 시점에 GR/IR 계정의 잔액을 분석하고, '입고는 되었지만 송장이 수령되지 않은 항목'과.. 2025. 3. 8. SAP FBRA를 활용한 반제 재설정 및 역분개(Reset and Reverse) 📌 SAP FI - FBRA를 활용한 반제 재설정 및 역분개✅ FBRA(Reset Cleared Items)란?SAP FI에서 FBRA는 반제된 전표를 재설정(Reset)하거나, 재설정과 동시에 역분개(Reverse)할 수 있는 트랜잭션 코드입니다. 반제된 항목을 수정해야 하거나 반제를 취소하고 다시 처리해야 하는 경우 유용하게 사용됩니다.📌 FBRA의 주요 기능🔹 재설정만 (Only Reset)원전표와 반제전표 간의 반제 관계만 끊습니다.각 전표는 다시 미결 상태로 돌아갑니다.총계정원장의 잔액에는 변화가 없습니다.🔹 재설정과 역분개 (Reset and Reverse)반제 관계를 끊고, 반제 전표를 역분개합니다.총계정원장의 잔액이 변경됩니다.원전표가 역분개 전표와 반제됩니다. 📌 FBRA 사용 .. 2025. 3. 7. SAP S_ALR_87012293 변경 이력 조회 방법 📌 SAP FI - S_ALR_87012293 변경 이력 조회 방법✅ S_ALR_87012293이란?SAP에서 마스터 데이터(Master Data) 또는 특정 트랜잭션에서 발생한 변경 이력을 조회하는 기능을 제공합니다. 이 보고서를 사용하면 누가, 언제, 어떤 데이터를, 어떻게 변경했는지 확인할 수 있어 감사(Audit) 및 내부 통제(Internal Control) 측면에서 유용합니다.📌 S_ALR_87012293의 주요 기능✅ 회계 마스터 데이터 변경 이력 조회 - 고객, 공급업체, G/L 계정 등의 변경 사항 추적✅ 변경된 문서 및 값 비교 - 이전 값과 새로운 값을 비교하여 오류 여부 확인✅ 감사 및 내부 통제 - SOX 규제 및 내부 감사 대응에 활용📌 S_ALR_87012293 실행 방법.. 2025. 3. 6. SAP FAGL_FCV를 활용한 환평가(Foreign currency valuation) 📌 SAP FI - FAGL_FCV를 활용한 환평가 방법✅ 환평가란?환평가(Foreign Currency Valuation/ FX Valuation)는 외화로 표시된 외화자산 혹은 외화부채 등을 보고일 현재의 환율로 재평가하는 과정입니다. 이는 기업의 재무제표를 보다 정확하게 반영하고, 환율 변동에 따른 손익을 올바르게 인식하기 위해 필수적인 작업입니다.📌 FAGL_FCV 개요FAGL_FCV는 SAP FI 모듈에서 외화평가를 수행하는 주요 트랜잭션 코드입니다.이 기능을 통해 외화 계정의 미결 항목 및 G/L 계정의 외화 금액을 재평가할 수 있습니다.🔹 FAGL_FCV 사용 방법T-code: FAGL_FCV를 실행합니다.회사코드, 평가 키, 평가 방법 등의 기본 설정을 입력합니다.Posting Mod.. 2025. 3. 5. SAP에서 정기예금의 회계처리 📌 SAP에서 정기예금 회계처리 방법✅ 정기예금이란?정기예금(Term Deposit/Time deposit/Fixed deposit)은 일정 기간 동안 자금을 예치하고 만기 시 원금과 이자를 지급받는 금융상품입니다. 일반적으로 3개월 이하의 정기예금은 현금및현금성자산으로, 4개월 이상의 정기예금은 단기금융상품으로 회계 처리됩니다.✅ 1. 새로운 정기예금 회계처리정기예금을 개설할 때 만기 기간에 따라 계정 처리가 달라집니다.3개월 이하: 현금 및 현금성 자산 4개월 이상: 단기금융상품 아래는 F-02 트랜잭션 코드에서 입력하는 전표 예제입니다.차변: 정기예금 XXX,XXX 원 대변: 보통예금 XXX,XXX 원 정기예금 계정에는 Due On에 만기일을 입력해서 관리할 수 있도록 합니다.✅ 2. 미수이자 .. 2025. 3. 3. SAP FI Post with Reference로 전표 복사하기 FBR2를 사용하세요! 📌 SAP FI - 'Post with Reference' 기능을 활용한 전표 복사(참조) 방법✅ 'Post with Reference'란?SAP FI에서는 새로운 전표를 입력할 때 기존 전표를 참조하여 쉽게 복사할 수 있는 기능을 제공합니다. 이 기능을 활용하면 수동 입력을 최소화하고, 입력 오류를 줄일 수 있습니다.📌 방법 1: FB01, F-02 등 에서 'Post with Reference' 기능 사용트랜잭션 코드 FB01 또는 F-02를 실행합니다.상단 메뉴에서 'Post with Reference' 버튼을 클릭합니다.참조할 기존 전표 번호를 입력한 후 Enter 키를 누릅니다.기존 전표의 데이터가 자동으로 입력되며, 필요한 사항을 수정 후 저장합니다.📌 방법 2: FB50에서 전표 복사하.. 2025. 2. 28. 이전 1 2 다음
